一、部门基本情况

   （一）职能职责

    重庆市第十一人民医院是重庆市民政局直属公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：1.开展“三无”精神病患者托养收治。主要包括对无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人的“三无人员”和城市生活无着的流浪乞讨人员中精神疾病患者的托养收治。 2.为优抚对象和低收入患者提供生活护理、心理咨询、医疗康复服务。主要包括为在服役期间患精神疾病的复员、退伍军人等优抚对象和困难群体及弱势群体患者提供精神疾病诊断、治疗和护理、康复训练、生活照料等服务。 3.受委托在资质范围内提供医疗门诊、住院、精神疾病鉴定及精神卫生领域相关培训指导服务。

   （二）机构设置

    重庆市第十一人民医院内设24个科室:4个精神科、老年科、心身睡眠科、青少年儿童心理科、康复科、综合科、门诊部、医技科、药物临床实验中心、医务科、医保科、护理部、院感科、院办公室、设备信息科、纪检监察室、组织人事科、规划财务科、保卫科、后勤保障科、营养膳食科。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2020年度收入总计11,840.29万元，支出总计11,840.29万元。收支较上年决算数减少2,526.11万元、下降17.6%，主要原因是不断加快预算执行进度，年初结转和结余逐年减少。

 2.收入情况。2020年度收入合计11,108.79万元，较上年决算数增加939.11万元，增长9.2%，主要原因是新增药物临床试验项目致事业收入增加。其中：财政拨款收入2,361.70万元，占21.3%；事业收入8,713.78万元，占78.4%；其他收入33.31万元，占0.3%。

 3.支出情况。2020年度支出合计11,602.86万元，较上年决算数减少110.49万元，下降0.9%，主要原因是院大楼整体迁建项目已竣工，剩余需要支付的尾款减少。其中：基本支出8,227.53万元，占70.9%；项目支出3,375.33万元，占29.1%；

 4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余9万元，较上年决算数减少591万元，下降98.5%，主要全面落实市级一般公共支出预算“零结转”政策和不断加快预算执行进度，结转结余逐年减少。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2,961.70万元。与2019年决算数相比，财政拨款收、支总计各减少530.18万元，下降15.2%。主要原因是上年有购置核磁共振福彩项目支出，本年无大额医疗设备购置支出。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,361.70万元，较上年决算数增加338.89万元，增长16.8%，较年初预算数增加356.21万元，增长17.8%。主要原因是按照疫情防控需要，追加新建核酸检测试验室专项经费等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,361.70万元，较上年决算数增加338.75万元，增长16.7%，较年初预算数增加356.21万元，增长17.8%。主要原因是年中追加新建核酸检测试验室项目、精神障碍社区康复服务项目、社工项目等专项经费支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障与就业支出2,052.44万元，占86.9%，较年初预算数增加232.21万元，增长12.8%，主要原因是按照疫情防控需要，追加新建核酸检测试验室专项经费等；卫生健康支出213.19万元，占9%，较年初预算数增加124万元，增长139%，主要原因是年末拨付市级公立医院取消药品加成改革财政补助；住房保障支出96.07万元，占4.1%，与年初预算持平。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出1,866.87万元。其中：人员经费1,426.81万元，较上年决算数增加104.29万元，增长7.9%，主要原因是清算汇缴以前年度职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、医疗费补助等。公用经费440.06万元，较上年决算数增加12.87万元，增长3%，主要原因是设施设备维修费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余600万元，年末结转结余9万元。本年收入0万元，较上年决算数减少600万元，下降100%，主要原因是本年无新增福彩公益金项目。本年支出591万元，较上年决算数减少277.93万元，下降32%，主要原因是本年未安排福彩公益金项目。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计7.82万元，较年初预算数减少9.38万元，下降54.5%，主要原因一是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算下降；二是受疫情影响，公务活动开展减少。较上年支出数增加7.01万元，增长865.4%，主要原因是上年公务用车维护费由事业收入渠道安排，未纳入财政预算未安排，今年纳入财政一般公共预算安排。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2020年度因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0 万元，与年初预算持平；较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是当年未预算因公出国（境）费用支出。

2020年度公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是当年未购置公务车。

公务车运行维护费7.47万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.82万元，下降47.7%，主要原因是严格执行公务用车使用规定，车改后报废两辆已无法使用的公车，以及疫情期间外出用车次数减少等。较上年支出数增加7.47万元，主要原因是上年公务用车维护费由事业收入渠道安排，未纳入财政预算未安排，今年纳入财政一般公共预算安排。

公务接待费0.35万元，主要用于与国内相关单位交流工作和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.56万元，下降88%，较上年支出数减少0.46万元，下降56.8%，主要原因是受疫情影响，减少公务活动开展。

    （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待3批次31人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费113.16元，车均购置费0万元，车均维护费1.49万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明

 按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    本年度会议费支出3.21万元，上年无会议费支出，主要原因是我院本年新增精神障碍社区康复服务项目，需举办会议。本年度培训费支出12.59万元，较上年决算数增加1.58万元，增长14.4%，主要原因是本年新进医护人员一批，安排院外进修培训次数增加。

    （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备8台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额591万元，其中：政府采购货物支出297万元、政府采购工程支出294万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额591万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购医疗设备和智能安防系统。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金1819.58万元；从评价情况来看，所有项目整体完成情况较好。

    （二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张梦若 023-65324294。

表1

表2

表3

表4

表5

表6

表7

表8

表9